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机构资金夺路狂奔 A股今年以来失血近5000亿

2010年05月04日 08:31来源:《钱江晚报》
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  股市的每次上涨,都是机构用资金堆砌起来的,每次大跌,则都是机构用筹码砸出来的——本次股市的调整也仍旧延续这样的格调。4月16日以来,地产和银行先行杀跌,中小盘股此后加速下行,前期的强势股最近两天又加入了补跌行列。在这波杀跌过程中,基金等机构上演抛售赛跑,今年以来已经有四五千亿资金从A股撤退。

中小盘股补跌,散户很受伤

  杀跌是最近股市的主基调,权重大盘股的跌势刚减缓,中小盘股的杀跌又开始了。

  前天还以为躲过了大跌而高兴的叶伟,昨天再也高兴不起来了。他买的沈阳化工昨天开盘不久就告跌停,沈阳化工本周前几个交易日都是以红盘报收,是两市相对强势的抗跌股,但昨天也加入了补跌队伍。“先跑出来看看吧,万一连续杀跌,那被套得还要深。”割肉的叶伟心有余悸。

  叶伟的同事何先生更惨,一直重仓持有万科A的他,成本在11元附近,现在股价已经跌到了7.81元,被套了3成。眼看着调控房产的政策越来越严厉,何先生选择了换股,但他买入的一只科技股,最近也加入了补跌行列,3天跌幅近20%。

  “我们办公室里最近笑声都少了很多,大家一谈股票就郁闷。”叶伟说,股市的这波调整,又让自己半年的薪水打了水漂。

  昨天银行、地产、钢铁等权重股仍旧延续小幅震荡走势,但近期的强势板块如电子信息、新能源等继续大面积补跌。

A股今年以来失血近5000亿

  “中小盘股的补跌是必然,大盘股估值都这么低,高市盈率的中小盘股还会涨吗?”杭州私募投资基金经理李辉表示,4月15日的房地产新政出台前,不少基金就对银行和地产大盘股采取了大幅减持,游资也开始从中小盘股中撤离,房地产新政只不过是个导火索,加速了资金撤离速度。

  沪综指2009年底收盘3277.14点,昨天收盘2870.61点,跌幅为12.4%。记者统计发现今年跌幅前20位个股中,房地产股占据了一半以上。其中,大龙地产去年收盘17.96元,昨天只有10.22元,跌幅为43.1%,是今年跌幅最大的熊股。ST关铝下跌了38.15%,华发股份下跌了34.2%,跌幅分列第二和第三位。

  另外,招商地产、龙元建设、泛海建设、香江控股、中粮地产的跌幅都超过了30%,在跌幅榜前20位中,还有万科A、金融街、华侨城、苏宁环球、界龙实业、深物业A等地产股。

  在经历了连续调整之后,A股资金也出现明显外流。根据统计,上周沪深股市净流出资金66亿元,本周这一数据增长到了495.8亿元。

  银河证券数据显示,2010年元旦至4月20日沪深两市资金共流出资金约3199.93亿元,加上最近两周沪深股市流出的561.8亿元,A股今年已经有3761.73亿元资金流出。

  来自WIND资讯的数据统计,今年以来至4月21日,A股IPO募集资金1378亿元,增发1037亿元,配股200亿元。毛估估算来,今年至少有四五千亿元资金从A股流出。

机构资金夺路狂奔

  今年以来,基金对蓝筹股也采取了大幅减持的策略。本月,房地产、石油、钢铁、金融等板块跌幅较大,基金的减持是主要原因。来自wind资讯的数据显示,今年一季度,基金总共减持了680只股票,仅增持了385只股票。其中,宝钢股份、中国建筑、中国联通等被减持超过11亿股。而基金对同洲电子、华兰生物等中小盘股则采取了增持。不过,基金的调仓可能暂告一段落,昨天前期跌幅较大的银行、煤炭、钢铁、券商等板块位列资金净流入前列。

  另外,社保基金也从去年四季度开始,不断减持地产股,根据上市公司一季报统计,截至2009年年末,社保基金进入地产股前十大股东名单的总市值约9.27亿元,而到2010年一季度末,这一数值降低至7.4亿元。社保基金大幅减持了金融街(000402)、名流置业(000667)、中华企业(600675)、荣盛发展(002146)等地产股。从总持股市值来看,今年一季度社保基金进入前十大股东地产股的总市值,比去年年底减少20%。

  除基金和社保以外,上市公司的大小非股东也在不断减持,今年有197家上市公司出现了大小非减持现象。福耀玻璃、宝新能源、生益科技、亿阳信通、凯恩股份、时代科技、联创光电等都遭遇上市公司重要股东大手笔减持。

  另外,公司高管也不断从股市“赚大钱”,*ST高陶、思源电气和路翔股份在4月份都遭到个人股东的大幅减持,截至4月24日,今年以来大约有176家公司的几百位高管通过减持股票,累计套现了逾18亿元,尤其是中小板公司高管大多“集体行动”,减持动辄上千万元。相比中小板市场的疯狂,主板公司高管表现相对理性。(张云山)

责任编辑:左红娜
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